GIS Euro Equity Controlled Vol.EX EUR
WKN A2AE5Q | ISIN LU1350416373 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.02.2016 |
| Fondsvolumen | 136,25 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ASML HOLDING EO -,09 | 7,22 % |
| SAP SE O.N. | 6,21 % |
| LVMH EO 0,3 | 4,90 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 3,93 % |
| Sonstiges | 77,74 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,79 % | +8,57 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,72 % | +1,72 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,13 % | +3,52 % |
52W Hoch:
146,3100 EUR
146,3100 EUR
52W Tief:
122,8080 EUR
122,8080 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone.
Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Fondsmanager: Luciano Gisonni
Notizen
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