Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution
WKN A1H6D1 | ISIN LU0577415549 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.01.2011 |
| Fondsvolumen | 136,25 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ASML HOLDING EO -,09 | 7,22 % |
| SAP SE O.N. | 6,21 % |
| LVMH EO 0,3 | 4,90 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 3,93 % |
| Sonstiges | 77,74 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,53 % | +8,16 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,30 % | +2,62 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,17 % | +4,15 % |
52W Hoch:
146,7010 EUR
146,7010 EUR
52W Tief:
122,1900 EUR
122,1900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone.
Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Fondsmanager: Luciano Gisonni
Notizen
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