Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.09.2017
Fondsvolumen 137,03 Mio. USD

Größte Positionen

UNITED STATES TREASURY 4.5% 2029-05-31 3,10 %
UNITED STATES TREASURY 4.75% 2043-11-15 3,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2,30 %
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2027-05-15 2,30 %
Sonstiges 89,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,95 % +10,48 %
3 Jahre p.a. +4,30 % +2,62 %
5 Jahre p.a. +5,23 % +4,21 %
52W Hoch:
10,0179 USD
52W Tief:
8,3461 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (21.03.24)
2022 Key Investor Information (01.09.22)

Fondsstrategie

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
Fondsmanager: Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg

Notizen

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