Aegon Gl.Diversified Income Fd.B USD H
WKN A2AHG1 | ISIN IE00BYYPH181 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.04.2016 |
Fondsvolumen | 137,75 Mio. USD |
Größte Positionen
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2029-05-31 | 3,10 % |
UNITED STATES TREASURY 4.75% 2043-11-15 | 3,10 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,30 % |
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2027-05-15 | 2,30 % |
Sonstiges | 89,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,98 % | - |
3 Jahre p.a. | +5,08 % | - |
5 Jahre p.a. | +5,91 % | - |
52W Hoch:
11,4088 USD
11,4088 USD
52W Tief:
9,4270 USD
9,4270 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,55 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (21.03.24) |
2022 Key Investor Information (01.09.22) |
Fondsstrategie
Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
Fondsmanager: Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Notizen
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