Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD
WKN A2P456 | ISIN LU2167913040 | Fonds
Performance per 27.10.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +13,09 % | +10,76 % | +7,25 % |
| Performance nach max. AGA | +7,71 % | +8,98 % | +6,21 % |
Kennzahlen per 27.10.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,96 % | 12,74 % | 13,41 % |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,68 | 0,39 |
Größte Positionen
| AENA SME S.A. EO 1 | 6,56 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 5,59 % |
| UNION PAC. DL 2,50 | 4,09 % |
| SEMPRA | 3,82 % |
| Sonstiges | 79,94 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 27,39 % |
| Transport Schiene | 14,89 % |
| Versorger umfassend | 14,02 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 13,34 % |
| Sonstiges | 30,36 % |
Länder
| USA | 58,81 % |
| Kanada | 10,12 % |
| Spanien | 9,62 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,44 % |
| Sonstiges | 15,01 % |