Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD
WKN A2P456 | ISIN LU2167913040 | Fonds
Performance per 21.08.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +14,07 % | +4,51 % | +6,76 % |
| Performance nach max. AGA | +8,64 % | +2,82 % | +5,72 % |
Kennzahlen per 21.08.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,00 % | 13,76 % | 13,54 % |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,18 | 0,35 |
Größte Positionen
| AENA SME S.A. EO 1 | 6,08 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 5,20 % |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 3,78 % |
| SEMPRA | 3,54 % |
| Sonstiges | 81,40 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 24,86 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 15,05 % |
| Versorger umfassend | 14,99 % |
| Transport Schiene | 12,98 % |
| Sonstiges | 32,12 % |
Länder
| USA | 56,61 % |
| Kanada | 10,53 % |
| Spanien | 9,89 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,62 % |
| Sonstiges | 15,35 % |