Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD
WKN A2P456 | ISIN LU2167913040 | Fonds
Performance per 31.07.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +13,75 % | +4,02 % | +6,43 % |
| Performance nach max. AGA | +8,33 % | +2,34 % | +5,40 % |
Kennzahlen per 31.07.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,19 % | 13,76 % | 13,56 % |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,15 | 0,33 |
Größte Positionen
| AENA SME S.A. EO 10 | 6,74 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 5,35 % |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 3,71 % |
| SEMPRA | 3,71 % |
| Sonstiges | 80,49 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 25,68 % |
| Versorger umfassend | 15,16 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 13,93 % |
| Airport Service | 12,37 % |
| Sonstiges | 32,86 % |
Länder
| USA | 54,85 % |
| Spanien | 11,31 % |
| Kanada | 10,82 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,57 % |
| Sonstiges | 15,45 % |