Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD
WKN A2P455 | ISIN LU2167912745 | Fonds
Performance per 21.08.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +13,26 % | +14,27 % | +6,24 % |
| Performance nach max. AGA | +7,87 % | +12,44 % | +5,20 % |
Kennzahlen per 21.08.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,56 % | 12,12 % | 13,32 % |
| Sharpe Ratio | 1,02 | 0,97 | 0,28 |
Größte Positionen
| Aena SME S.A. | 6,48 % |
| Union Pacific Corp. | 4,99 % |
| Nextera Energy Inc. | 4,22 % |
| Williams Cos.Inc., The | 3,57 % |
| Sonstiges | 80,74 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 27,22 % |
| Transport Schiene | 15,70 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 15,28 % |
| Versorger umfassend | 14,58 % |
| Sonstiges | 27,22 % |
Länder
| USA | 58,22 % |
| Spanien | 10,07 % |
| Kanada | 8,43 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,47 % |
| Sonstiges | 17,81 % |