Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.I USD
WKN A2P455 | ISIN LU2167912745 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.07.2020 |
| Fondsvolumen | 188,18 Mio. USD |
Größte Positionen
| AENA SME S.A. EO 10 | 6,50 % |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 4,96 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 4,94 % |
| UNION PAC. DL 2,50 | 4,17 % |
| Sonstiges | 79,43 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,83 % | +3,67 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,89 % | -0,74 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
134,4400 USD
134,4400 USD
52W Tief:
109,0900 USD
109,0900 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,83 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (07.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.
Fondsmanager: Connie Luecke, Steven Wittwer
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.