Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.02.2014
Fondsvolumen 377,16 Mio. CHF

Größte Positionen

SHELL PLC EO-07 4,23 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 3,60 %
ASML HOLDING EO -,09 3,45 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 3,42 %
Sonstiges 85,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,24 % +0,25 %
3 Jahre p.a. -3,98 % -5,53 %
5 Jahre p.a. +4,15 % +3,14 %
52W Hoch:
179,1200 CHF
52W Tief:
157,2900 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,57 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann Long- und Short-Positionen eingehen, um das Aktienengagement zu erreichen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net. Dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Xavier Lefranc, Marie Paske, Kevin Barker

Notizen

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