UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR), Anteilsklasse I-A1-acc, EUR
WKN A1C9MF | ISIN LU0549584471 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.11.2013 |
Fondsvolumen | 408,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
ASML HOLDING EO -,09 | 4,39 % |
LVMH EO 0,3 | 3,95 % |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 3,86 % |
ASHTEAD GRP PLC LS-,10 | 3,54 % |
Sonstiges | 84,26 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,36 % | +6,02 % |
3 Jahre p.a. | -1,34 % | -2,93 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
243,3800 EUR
243,3800 EUR
52W Tief:
206,3000 EUR
206,3000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,72 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann Long- und Short-Positionen eingehen, um das Aktienengagement zu erreichen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net. Dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Xavier Lefranc, Marie Paske, Kevin Barker
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.