Capital Group Glo.Bond(LUX)Zd EUR
WKN A1W3WX | ISIN LU0817826018 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 26.07.2013 |
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| Fannie Mae 5% | 2,48 % |
| FED.H.LN M. 24/53 SD4977 | 2,30 % |
| USA 31.08.2026 0,75 | 2,16 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 1,89 % |
| Sonstiges | 91,17 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,07 % | +2,70 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,07 % | -3,72 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
15,7400 EUR
15,7400 EUR
52W Tief:
14,5612 EUR
14,5612 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (07.09.22) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
Fondsstrategie
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Fondsmanager: Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger
Notizen
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