Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zd CHF
WKN A1W3WW | ISIN LU0817825986 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 26.07.2013 |
| Fondsvolumen | 973,83 Mio. CHF |
Größte Positionen
| USA 24/26 | 4,25 % |
| FED.H.LN M. 24/53 SD4977 | 2,34 % |
| USA 24/34 | 2,17 % |
| CHINA 24/34 | 2,16 % |
| Sonstiges | 89,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,85 % | -0,38 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,76 % | -6,38 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
14,6600 CHF
14,6600 CHF
52W Tief:
13,8471 CHF
13,8471 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
Fondsstrategie
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Fondsmanager: Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger
Notizen
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