Assenagon Funds Value Size Global (RS)
WKN A2P13Z | ISIN LU2146179432 | Fonds
Performance per 25.08.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +28,26 % | +17,72 % | +11,00 % |
| Performance nach max. AGA | - | - | - |
Kennzahlen per 25.08.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,58 % | 13,21 % | 13,92 % |
| Sharpe Ratio | 2,22 | 1,15 | 0,61 |
Größte Positionen
| ACI Worldwide Inc. | 0,52 % |
| Travelers Companies Inc.,The | 0,51 % |
| Allstate Corp., The | 0,50 % |
| Garmin Ltd. | 0,50 % |
| Sonstiges | 97,97 % |
Branchen
| IT/Telekommunikation | 32,59 % |
| Finanzen | 19,28 % |
| Konsumgüter | 13,13 % |
| Gesundheitswesen | 10,81 % |
| Sonstiges | 24,19 % |
Länder
| USA | 65,80 % |
| Japan | 7,76 % |
| Deutschland | 3,31 % |
| Irland | 2,61 % |
| Sonstiges | 20,52 % |