Assenagon Funds Value Size Global (RS)
WKN A2P13Z | ISIN LU2146179432 | Fonds
Performance per 31.07.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +3,73 % | +7,78 % | +12,62 % |
| Performance nach max. AGA | - | - | - |
Kennzahlen per 31.07.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,83 % | 14,07 % | 14,11 % |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,41 | 0,75 |
Größte Positionen
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 0,46 % |
| NORTHN TRUST CORP.DL1,666 | 0,46 % |
| FLEX LTD. | 0,45 % |
| GOLDMAN SACHS GRP INC. | 0,45 % |
| Sonstiges | 98,18 % |
Branchen
| IT/Telekommunikation | 31,64 % |
| Finanzen | 19,71 % |
| Konsumgüter | 13,92 % |
| Industrie | 12,06 % |
| Sonstiges | 22,67 % |
Länder
| USA | 63,68 % |
| Japan | 5,65 % |
| Deutschland | 4,22 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,96 % |
| Sonstiges | 22,49 % |