DNB F.-Health Care Retail A EUR
WKN A2DVRC | ISIN LU1660425346 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Gesundheit/Pharma |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 10.10.2017 |
Fondsvolumen | 120,68 Mio. EUR |
Größte Positionen
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 6,49 % |
ELI LILLY | 6,20 % |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 6,17 % |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 6,15 % |
Sonstiges | 74,99 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,23 % | +0,22 % |
3 Jahre p.a. | +7,07 % | +5,33 % |
5 Jahre p.a. | +4,70 % | +3,69 % |
52W Hoch:
18,3700 EUR
18,3700 EUR
52W Tief:
16,7300 EUR
16,7300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (19.02.25) |
2024 Verkaufsprospekt (05.12.24) |
2022 Key Investor Information (18.11.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind.
Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Rune Sand
Notizen
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