DNB F.-Health Care Retail A EUR
WKN A2DVRC | ISIN LU1660425346 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Gesundheit/Pharma |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.10.2017 |
| Fondsvolumen | 114,93 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 7,35 % |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 6,36 % |
| ELI LILLY | 6,24 % |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 6,20 % |
| Sonstiges | 73,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,37 % | +1,32 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,08 % | +1,42 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,19 % | +4,17 % |
52W Hoch:
18,3700 EUR
18,3700 EUR
52W Tief:
15,8200 EUR
15,8200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (15.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (05.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.11.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15 % seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind.
Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Health Care Index. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.
Fondsmanager: -
Notizen
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