Amundi Fds.Pioneer US Bd.A2 EUR

WKN A2PUV7 | ISIN LU2070309021 |  Fonds
Factsheet
27.11.23
43,43 EUR+0,67 % (+0,29)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.11.2019
Fondsvolumen 1,53 Mrd. EUR

Größte Positionen

UNITED STATES OF AMERICA 26,56 %
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4,09 %
INTERNATIONAL BK RECONSTR DVPT 2,82 %
GINNIE MAE II POOL 2,42 %
Sonstiges 64,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,50 % -8,60 %
3 Jahre p.a. -2,00 % -3,43 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
46,2301 EUR
52W Tief:
42,8100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 3,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (17.05.23)
2023 Basisinformationsblatt (17.04.23)
2022 Halbjahresbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (08.06.22)

Fondsstrategie

Erzielung einer Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Anleihen. Der Teilfonds kann auch bis zu 25 % seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere, bis zu 20 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade und bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln und Zinssätzen) ein. Referenzindex: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays US Aggregate Index aktiv verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds signifikant vom Referenzindex abweicht. Weiterhin hat der Teilfonds den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. Der Referenzindex ist ein breiter Marktindex, der seine Bestandteile nicht anhand von Umweltmerkmalen bewertet oder umfasst. Er ist somit nicht an den vom Teilfonds geförderten Umweltmerkmalen ausgerichtet.
Fondsmanager: Taubes Kenneth J.

Notizen

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