SB EURO Unternehmensanleihen A
WKN A2PWUC | ISIN AT0000A2BZZ8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.01.2020 |
| Fondsvolumen | 325,61 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EU 23/38 MTN | 4,36 % |
| ENI 23/33 MTN | 3,29 % |
| ENGIE 23/34 MTN | 3,27 % |
| RENT.IN.FIN. 22/30 MTN | 3,27 % |
| Sonstiges | 85,81 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,44 % | -0,55 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,38 % | -0,61 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,57 % | -1,16 % |
52W Hoch:
92,8900 EUR
92,8900 EUR
52W Tief:
87,6579 EUR
87,6579 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (06.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2022 Key Investor Information (15.06.22) |
Fondsstrategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) fix und/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und/oder Bankanleihen von Emittenten der europäischen Staaten erworben. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werden. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.