SB EURO Unternehmensanleihen T
WKN A2PWUT | ISIN AT0000A2C004 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.01.2020 |
| Fondsvolumen | 325,61 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EU 23/38 MTN | 4,36 % |
| ENI 23/33 MTN | 3,29 % |
| ENGIE 23/34 MTN | 3,27 % |
| RENT.IN.FIN. 22/30 MTN | 3,27 % |
| Sonstiges | 85,81 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,53 % | -0,46 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,53 % | -0,46 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,51 % | -1,10 % |
52W Hoch:
98,1800 EUR
98,1800 EUR
52W Tief:
92,6500 EUR
92,6500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (06.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2022 Key Investor Information (15.06.22) |
Fondsstrategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) fix und/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und/oder Bankanleihen von Emittenten der europäischen Staaten erworben. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werden. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: -
Notizen
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