AGIF-Allianz Gl.Emerging Mkt.E.D A EUR
WKN A14VTM | ISIN LU1254138628 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvolumen | 70,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 8,72 % |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 3,46 % |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | 1,91 % |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 1,81 % |
| Sonstiges | 84,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +21,44 % | +15,72 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,27 % | +4,56 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,00 % | +5,97 % |
52W Hoch:
141,0937 EUR
141,0937 EUR
52W Tief:
111,9800 EUR
111,9800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,25 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (18.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.08.22) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden.
Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Fondsmanager: Florian Mayer
Notizen
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