Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - I - EUR
WKN A14VTQ | ISIN LU1254139196 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 17.12.2015 |
| Fondsvolumen | 75,54 Mio. EUR |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 8,88 % |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 4,84 % |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 2,52 % |
| BANK OF CHINA LTD H YC 1 | 1,59 % |
| Sonstiges | 82,17 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,66 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,47 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +12,21 % | - |
52W Hoch:
1.828,5800 EUR
1.828,5800 EUR
52W Tief:
1.520,1326 EUR
1.520,1326 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,28 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (28.03.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (31.08.22) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden.
Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Fondsmanager: Florian Mayer
Notizen
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