KEPLER Ethik Mix Ausgewogen Portfolio Management (T)
WKN 0A26ZA | ISIN AT0000A26ZA7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.07.2019 |
Fondsvolumen | 342,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA | 3,87 % |
APPLE INC. | 3,16 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,58 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,31 % |
Sonstiges | 89,08 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,34 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,18 % | - |
5 Jahre p.a. | +3,34 % | - |
52W Hoch:
122,6100 EUR
122,6100 EUR
52W Tief:
107,4600 EUR
107,4600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (31.03.25) |
2025 Basisinformationsblatt (20.02.25) |
2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2022 Key Investor Information (07.07.22) |
Fondsstrategie
Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.d. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN.
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung in die zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von Einzeltiteln und indirekt über Fonds, Zertifikate und Derivate erfolgen. Die strategische Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote liegt jeweils bei ca. 50 % des Fondsvermögens. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden.
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller, Gernot Hauzenberger
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.