KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T)

WKN A2PFWA | ISIN AT000ETHIKT8 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.07.2019
Fondsvolumen 354,23 Mio. EUR

Größte Positionen

UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA 3,81 %
APPLE INC. 2,94 %
NVIDIA CORP. DL-,001 2,63 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 1,32 %
Sonstiges 89,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,16 % +16,66 %
3 Jahre p.a. +1,97 % +0,97 %
5 Jahre p.a. +2,99 % +2,39 %
52W Hoch:
117,9000 EUR
52W Tief:
97,3190 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (21.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (24.05.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (07.07.22)

Fondsstrategie

Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.d. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung in die zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von Einzeltiteln und indirekt über Fonds, Zertifikate und Derivate erfolgen. Die strategische Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote liegt jeweils bei ca. 50 % des Fondsvermögens. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden.
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller, Gernot Hauzenberger

Notizen

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