Generali Investments SICAV Euro Bond AY EUR - Distribution
WKN 621768 | ISIN LU0145475926 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen | 2,80 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 23/33 | 3,54 % |
| SPANIEN 20/30 | 2,59 % |
| ITALIEN 23/34 | 2,29 % |
| SPANIEN 24/34 | 2,28 % |
| Sonstiges | 89,30 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,77 % | -1,17 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,53 % | -2,13 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,30 % | -1,27 % |
52W Hoch:
129,5410 EUR
129,5410 EUR
52W Tief:
120,5425 EUR
120,5425 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (16.09.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Fondsmanager: Mauro VALLE
Notizen
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