Generali Investments SICAV Euro Bond DX EUR - Accumulation
WKN 621774 | ISIN LU0145476817 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Fondsvolumen | 2,96 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,53 % | -5,27 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,64 % | +0,01 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,85 % | -2,80 % |
52W Hoch:
173,6160 EUR
173,6160 EUR
52W Tief:
166,5450 EUR
166,5450 EUR
Größte Positionen
| SPANIEN 20/30 | 4,09 % |
| SPANIEN 23/33 | 3,64 % |
| ITALIEN 23/30 | 3,11 % |
| EU 23/34 MTN | 3,03 % |
| Sonstiges | 86,13 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (04.08.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (31.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Fondsmanager: Mauro VALLE
Notizen
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