Invesco ASEAN Equity Fund A annual distribution - USD
WKN A2JLCB | ISIN LU1775947333 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.09.2018 |
| Fondsvolumen | 50,40 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,06 % | +8,62 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,63 % | +2,94 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,71 % | +3,69 % |
52W Hoch:
123,4235 USD
123,4235 USD
52W Tief:
100,7934 USD
100,7934 USD
Größte Positionen
| DBS Group Holdings Ltd. | 10,04 % |
| Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. | 8,69 % |
| S'pore Telecommunications Ltd. | 5,35 % |
| Singapore Exchange Ltd. | 5,07 % |
| Sonstiges | 70,85 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (30.03.26) |
| 2025 Basisinformationsblatt (07.11.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Fondsmanager: Mike Shiao, William Yuen
Notizen
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