FERI Strategieportfolio Ausgewogen F
WKN A12GMF | ISIN LU1155658856 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.02.2015 |
| Fondsvolumen | 86,58 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD | 3,16 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 3,04 % |
| BUNDANL.V.21/31 | 2,97 % |
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 2,91 % |
| Sonstiges | 87,92 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,75 % | +3,59 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,79 % | +2,12 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,29 % | +3,28 % |
52W Hoch:
86,4900 EUR
86,4900 EUR
52W Tief:
79,1300 EUR
79,1300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (11.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (04.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des FERI Strategieportfolio Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung eines ausgewogenen Risikostruktur.
Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinslicher Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen.
Fondsmanager: Thomas Gerner, Miroslav Gajic
Notizen
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