FERI Strategieportfolio Ausgewogen P
WKN A143VB | ISIN LU1321874015 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.12.2015 |
| Fondsvolumen | 73,61 Mio. EUR |
Größte Positionen
| US TREASURY 2026 | 2,56 % |
| APPLE INC. | 2,16 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,15 % |
| USA 15.04.2025 2,625 | 1,75 % |
| Sonstiges | 91,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,72 % | +4,49 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,51 % | -0,13 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,09 % | +3,08 % |
52W Hoch:
65,7700 EUR
65,7700 EUR
52W Tief:
58,7300 EUR
58,7300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des FERI Strategieportfolio Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur.
Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemsichten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genusscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächs zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Fondsmanager: Thomas Gerner, Steffen Bender, Miroslav Gajic
Notizen
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