Nordea 1 Low Dur.US High Y.Bd.F.HBI NOK
WKN A1H9ZS | ISIN LU0602536921 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 02.03.2011 |
Fondsvolumen | 1,15 Mrd. NOK |
Größte Positionen
ANTARES HLD. 23/28 144A | 1,95 % |
US FOODS 23/28 144A | 1,94 % |
SIRIXM RADIO 21/28 144A | 1,82 % |
COGENT C.GRP 21/26 144A | 1,69 % |
Sonstiges | 92,60 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,44 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,70 % | - |
5 Jahre p.a. | +2,95 % | - |
52W Hoch:
87,6322 NOK
87,6322 NOK
52W Tief:
80,3300 NOK
80,3300 NOK
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (03.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.
Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche US- Unternehmensanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen an, die auf USD lauten oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2 und die durchschnittliche effektive gewichtete Restlaufzeit der Anlagen beträgt 0 bis 7 Jahre. Der Wert der Restlaufzeit wird unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Kündigung oder Rückzahlung berechnet. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Fondsmanager: Matt Jacob, Shu-Yang Tan, Cameron White, Steve Friedman and Mark Kehoe
Notizen
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