Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.03.2011
Fondsvolumen 105,12 Mio. USD

Größte Positionen

ANTARES HLD. 23/28 144A 1,95 %
US FOODS 23/28 144A 1,94 %
SIRIXM RADIO 21/28 144A 1,82 %
COGENT C.GRP 21/26 144A 1,69 %
Sonstiges 92,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,56 % -
3 Jahre p.a. +3,78 % -
5 Jahre p.a. +3,79 % -
52W Hoch:
15,8224 USD
52W Tief:
14,3587 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (03.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche US- Unternehmensanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen an, die auf USD lauten oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2 und die durchschnittliche effektive gewichtete Restlaufzeit der Anlagen beträgt 0 bis 7 Jahre. Der Wert der Restlaufzeit wird unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Kündigung oder Rückzahlung berechnet. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Fondsmanager: Matt Jacob, Shu-Yang Tan, Cameron White, Steve Friedman and Mark Kehoe

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.