Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P-Acc-USD
WKN A2JFZ4 | ISIN IE00BDZVHT63 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.03.2018 |
Fondsvolumen | 15,44 Mio. USD |
Größte Positionen
COMMONW.BK AUSTR. | 8,23 % |
BHP GROUP LTD. DL -,50 | 7,45 % |
CSL Ltd | 4,78 % |
AIA Group Ltd | 4,68 % |
Sonstiges | 74,86 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,99 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,84 % | - |
5 Jahre p.a. | +3,29 % | - |
52W Hoch:
6,8505 USD
6,8505 USD
52W Tief:
5,5204 USD
5,5204 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,13 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (16.10.24) |
2024 Basisinformationsblatt (24.05.24) |
2022 Key Investor Information (08.06.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Pacific ex-Japan Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den Industrieländern des pazifischen Raums mit Ausnahme von Japan widerspiegeln, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung). Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet, und MSCI haftet nicht für solche Teilfonds oder einen Index, der dem Teilfonds zugrunde liegt. Der Prospekt und die jeweilige Beilage enthalten eine ausführlichere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Fidelity und den dazugehörigen Teilfonds hat.
Fondsmanager: -
Notizen
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