Alpen PB Vermögensfonds Konservativ I
WKN A12B79 | ISIN LU1113648692 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Fondsvolumen | 53,06 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) | 18,02 % |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) | 17,58 % |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE | 9,18 % |
| Invesco MDAX UCITS ETF | 7,27 % |
| Sonstiges | 47,95 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,84 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,84 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,14 % | - |
52W Hoch:
108,4400 EUR
108,4400 EUR
52W Tief:
94,5700 EUR
94,5700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,37 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Konservativ ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Fondsmanager: Alpen Privatbank AG
Notizen
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