Alpen PB Vermögensfonds Konservativ R
WKN A0M52M | ISIN LU0327378385 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Fondsvolumen | 52,93 Mio. EUR |
Größte Positionen
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) | 18,02 % |
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) | 17,58 % |
iShares Core DAX UCITS ETF DE | 9,18 % |
Invesco MDAX UCITS ETF | 7,27 % |
Sonstiges | 47,95 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,40 % | +11,21 % |
3 Jahre p.a. | +0,28 % | -0,38 % |
5 Jahre p.a. | +0,63 % | +0,23 % |
52W Hoch:
142,6000 EUR
142,6000 EUR
52W Tief:
124,9085 EUR
124,9085 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,86 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (02.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
2022 Key Investor Information (11.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Konservativ ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Fondsmanager: Alpen Privatbank AG
Notizen
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