Apollo Nachhaltig New World T

WKN A2DW1K | ISIN AT0000A1XFK8 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.09.2017
Fondsvolumen 333,79 Mio. EUR

Größte Positionen

CORP.ANDINA 19/26 MTN 3,05 %
SERBIEN 21/28 MTN REGS 2,72 %
COTE IVOIRE 19/31 REGS 2,67 %
NORDMAZEDON. 21/28 REGS 2,49 %
Sonstiges 89,07 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,01 % +7,37 %
3 Jahre p.a. +0,34 % -1,35 %
5 Jahre p.a. +0,25 % -0,77 %
52W Hoch:
10,9200 EUR
52W Tief:
9,6000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (15.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (19.03.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln, welche jedoch im Rahmen der nachfolgenden Fondsbestimmungen beigemischt werden können. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 5 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, sind aber im Rahmen der Anlagepolitik ausschließlich zur Absicherung geplant. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer

Notizen

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