UniRent Mündel
WKN A2DMGW | ISIN LU1572617469 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.07.2017 |
| Fondsvolumen | 39,24 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AUSTRIA 18/28 MTN | 20,84 % |
| OESTERR. 13/34 | 12,61 % |
| OESTERREICH 23/33 MTN | 12,12 % |
| OESTERREICH 19/29 MTN | 9,55 % |
| Sonstiges | 44,88 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,26 % | +2,71 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,85 % | -3,65 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,87 % | -2,35 % |
52W Hoch:
85,5900 EUR
85,5900 EUR
52W Tief:
80,1596 EUR
80,1596 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 2,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (15.08.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (17.05.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (13.05.22) |
Fondsstrategie
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsitenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend (d.h. mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in fest-und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen von Österreich angelegt.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ML Austrian Governemnts 3-5 Yrs (G2HO) / 50% ML Austrian Governments 5-7 Yrs (G3H0)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Fondsmanager: -
Notizen
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