Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I
WKN A144FE | ISIN LU1326423974 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.01.2017 |
Fondsvolumen | 115,86 Mio. EUR |
Größte Positionen
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 8,39 % |
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 7,72 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 5,29 % |
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 4,54 % |
Sonstiges | 74,06 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,86 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,55 % | - |
5 Jahre p.a. | +2,73 % | - |
52W Hoch:
120,2700 EUR
120,2700 EUR
52W Tief:
105,0500 EUR
105,0500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,65 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (02.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
2022 Key Investor Information (11.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonusund Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Fondsmanager: Alpen Privatbank AG
Notizen
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