Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R
WKN A0M52L | ISIN LU0327378542 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvolumen | 115,86 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 8,39 % |
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 7,72 % |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 5,29 % |
| BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 4,54 % |
| Sonstiges | 74,06 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,24 % | +8,03 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,22 % | +0,23 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,30 % | +1,70 % |
52W Hoch:
155,9800 EUR
155,9800 EUR
52W Tief:
136,7153 EUR
136,7153 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,29 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonusund Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Fondsmanager: Alpen Privatbank AG
Notizen
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