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Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis AUD H

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Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis AUD H

WKN A1CWPH | ISIN LU0502009730 |  Fonds
Factsheet
18.09.24
57,35 AUD  +0,19 % (+0,11)
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Acc EUR Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Acc EUR Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Distribution USD AV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis GBP Hedged AV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Acc GBP Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis EUR Hedged AV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Accumulation EUR (thesaurierend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc CHF H (thesaurierend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc USD (thesaurierend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc CNH H (thesaurierend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc SEK H (thesaurierend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis GBP H (ausschüttend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc EUR H (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Z Dis GBP Hedged AV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Z Acc EUR Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Acc EUR Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Distribution USD AV (ausschüttend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis EUR H (ausschüttend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc GBP H (thesaurierend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis GBP H (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis GBP Hedged AV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc CHF Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc EUR Hedged (thesaurierend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis USD (ausschüttend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis EUR H (ausschüttend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis AUD H (ausschüttend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc AUD H (thesaurierend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc PLN H (thesaurierend) Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc SEK H (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF (ausschüttend)
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Datum Betrag
29.08.2024 0,19 AUD
25.07.2024 0,19 AUD
27.06.2024 0,19 AUD
30.05.2024 0,19 AUD
25.04.2024 0,19 AUD
28.03.2024 0,19 AUD
29.02.2024 0,19 AUD
25.01.2024 0,19 AUD
28.12.2023 0,20 AUD
30.11.2023 0,19 AUD
26.10.2023 0,18 AUD
28.09.2023 0,19 AUD
31.08.2023 0,19 AUD
27.07.2023 0,20 AUD
15.06.2023 0,19 AUD
25.05.2023 0,19 AUD
27.04.2023 0,19 AUD
23.03.2023 0,19 AUD
16.02.2023 0,19 AUD
12.01.2023 0,19 AUD
15.12.2022 0,19 AUD
17.11.2022 0,19 AUD
27.10.2022 0,18 AUD
29.09.2022 0,18 AUD
25.08.2022 0,19 AUD
28.07.2022 0,18 AUD
30.06.2022 0,19 AUD
26.05.2022 0,19 AUD
28.04.2022 0,20 AUD
31.03.2022 0,21 AUD
24.02.2022 0,22 AUD
27.01.2022 0,22 AUD
16.12.2021 0,22 AUD
18.11.2021 0,22 AUD
28.10.2021 0,22 AUD
30.09.2021 0,23 AUD
26.08.2021 0,23 AUD
29.07.2021 0,23 AUD
24.06.2021 0,24 AUD
27.05.2021 0,24 AUD
29.04.2021 0,24 AUD
25.03.2021 0,23 AUD
25.02.2021 0,24 AUD
28.01.2021 0,24 AUD
17.12.2020 0,25 AUD
25.11.2020 0,24 AUD
29.10.2020 0,24 AUD
24.09.2020 0,24 AUD
27.08.2020 0,24 AUD
30.07.2020 0,24 AUD
25.06.2020 0,24 AUD
28.05.2020 0,24 AUD
04.05.2020 0,23 AUD
26.03.2020 0,22 AUD
27.02.2020 0,24 AUD
30.01.2020 0,25 AUD
19.12.2019 0,25 AUD
28.11.2019 0,25 AUD
Datum Betrag
31.10.2019 0,25 AUD
26.09.2019 0,25 AUD
29.08.2019 0,25 AUD
25.07.2019 0,26 AUD
27.06.2019 0,26 AUD
30.05.2019 0,25 AUD
25.04.2019 0,25 AUD
28.03.2019 0,25 AUD
28.02.2019 0,26 AUD
31.01.2019 0,26 AUD
20.12.2018 0,25 AUD
29.11.2018 0,25 AUD
25.10.2018 0,25 AUD
27.09.2018 0,25 AUD
30.08.2018 0,25 AUD
26.07.2018 0,26 AUD
28.06.2018 0,26 AUD
31.05.2018 0,27 AUD
25.04.2018 0,27 AUD
29.03.2018 0,28 AUD
22.02.2018 0,28 AUD
25.01.2018 0,28 AUD
21.12.2017 0,28 AUD
30.11.2017 0,28 AUD
26.10.2017 0,28 AUD
28.09.2017 0,28 AUD
31.08.2017 0,28 AUD
27.07.2017 0,28 AUD
29.06.2017 0,28 AUD
24.05.2017 0,28 AUD
27.04.2017 0,28 AUD
30.03.2017 0,28 AUD
23.02.2017 0,28 AUD
26.01.2017 0,27 AUD
15.12.2016 0,27 AUD
24.11.2016 0,27 AUD
27.10.2016 0,28 AUD
29.09.2016 0,28 AUD
25.08.2016 0,28 AUD
28.07.2016 0,28 AUD
30.06.2016 0,28 AUD
26.05.2016 0,27 AUD
28.04.2016 0,28 AUD
31.03.2016 0,27 AUD
25.02.2016 0,26 AUD
28.01.2016 0,26 AUD
17.12.2015 0,33 AUD
26.11.2015 0,33 AUD
29.10.2015 0,33 AUD
24.09.2015 0,33 AUD
27.08.2015 0,34 AUD
30.07.2015 0,34 AUD
25.06.2015 0,35 AUD
28.05.2015 0,35 AUD
30.04.2015 0,35 AUD
26.03.2015 0,35 AUD
26.02.2015 0,36 AUD
29.01.2015 0,37 AUD
Datum Betrag
18.12.2014 0,36 AUD
27.11.2014 0,37 AUD
30.10.2014 0,37 AUD
25.09.2014 0,37 AUD
28.08.2014 0,38 AUD
31.07.2014 0,38 AUD
26.06.2014 0,38 AUD
28.05.2014 0,38 AUD
29.04.2014 0,38 AUD
27.03.2014 0,38 AUD
27.02.2014 0,37 AUD
30.01.2014 0,37 AUD
12.12.2013 0,38 AUD
27.11.2013 0,38 AUD
31.10.2013 0,38 AUD
26.09.2013 0,38 AUD
29.08.2013 0,38 AUD
25.07.2013 0,38 AUD
27.06.2013 0,38 AUD
30.05.2013 0,39 AUD
25.04.2013 0,39 AUD
28.03.2013 0,39 AUD
28.02.2013 0,39 AUD
31.01.2013 0,40 AUD
11.12.2012 0,54 AUD
29.11.2012 0,54 AUD
25.10.2012 0,53 AUD
27.09.2012 0,53 AUD
30.08.2012 0,53 AUD
26.07.2012 0,53 AUD
28.06.2012 0,49 AUD
31.05.2012 0,61 AUD
26.04.2012 0,50 AUD
29.03.2012 0,62 AUD
23.02.2012 0,51 AUD
26.01.2012 0,76 AUD
15.12.2011 0,38 AUD
24.11.2011 0,51 AUD
27.10.2011 0,51 AUD
29.09.2011 0,64 AUD
25.08.2011 0,52 AUD
28.07.2011 0,53 AUD
30.06.2011 0,65 AUD
26.05.2011 0,52 AUD
28.04.2011 0,53 AUD
31.03.2011 0,66 AUD
24.02.2011 0,52 AUD
27.01.2011 0,52 AUD
30.12.2010 0,66 AUD
25.11.2010 0,53 AUD
28.10.2010 0,54 AUD
30.09.2010 0,68 AUD
26.08.2010 0,54 AUD
29.07.2010 0,55 AUD
30.06.2010 0,65 AUD
27.05.2010 0,54 AUD
29.04.2010 0,23 AUD