Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF

WKN 987787 | ISIN LU0080733339 |  Fonds
Factsheet
21.11.24
7,25 USD-+0,00 % (+0,00)
Datum Betrag
26.09.2024 0,08 USD
27.06.2024 0,07 USD
28.03.2024 0,07 USD
28.12.2023 0,08 USD
28.09.2023 0,07 USD
15.06.2023 0,07 USD
23.03.2023 0,07 USD
15.12.2022 0,07 USD
29.09.2022 0,07 USD
30.06.2022 0,07 USD
31.03.2022 0,08 USD
16.12.2021 0,08 USD
30.09.2021 0,08 USD
24.06.2021 0,09 USD
25.03.2021 0,09 USD
17.12.2020 0,09 USD
24.09.2020 0,09 USD
25.06.2020 0,09 USD
26.03.2020 0,08 USD
19.12.2019 0,09 USD
26.09.2019 0,09 USD
27.06.2019 0,09 USD
28.03.2019 0,09 USD
20.12.2018 0,09 USD
27.09.2018 0,09 USD
28.06.2018 0,09 USD
29.03.2018 0,10 USD
21.12.2017 0,10 USD
28.09.2017 0,10 USD
29.06.2017 0,10 USD
30.03.2017 0,10 USD
15.12.2016 0,10 USD
Datum Betrag
29.09.2016 0,10 USD
30.06.2016 0,10 USD
31.03.2016 0,10 USD
17.12.2015 0,12 USD
24.09.2015 0,12 USD
25.06.2015 0,12 USD
26.03.2015 0,13 USD
18.12.2014 0,13 USD
25.09.2014 0,14 USD
26.06.2014 0,14 USD
27.03.2014 0,14 USD
12.12.2013 0,14 USD
26.09.2013 0,14 USD
27.06.2013 0,14 USD
28.03.2013 0,15 USD
11.12.2012 0,21 USD
27.09.2012 0,20 USD
28.06.2012 0,20 USD
29.03.2012 0,24 USD
15.12.2011 0,18 USD
29.09.2011 0,22 USD
30.06.2011 0,23 USD
31.03.2011 0,23 USD
30.12.2010 0,23 USD
30.09.2010 0,24 USD
30.06.2010 0,24 USD
31.03.2010 0,25 USD
30.12.2009 0,27 USD
24.09.2009 0,25 USD
25.06.2009 0,02 USD
26.03.2009 0,21 USD
30.12.2008 0,24 USD
Datum Betrag
25.09.2008 0,23 USD
26.06.2008 0,25 USD
27.03.2008 0,25 USD
28.12.2007 0,25 USD
27.09.2007 0,25 USD
28.06.2007 0,25 USD
29.03.2007 0,25 USD
28.12.2006 0,22 USD
28.09.2006 0,21 USD
29.06.2006 0,21 USD
30.03.2006 0,23 USD
22.12.2005 0,19 USD
29.09.2005 0,21 USD
30.06.2005 0,21 USD
31.03.2005 0,24 USD
21.12.2004 0,20 USD
30.09.2004 0,20 USD
01.07.2004 0,20 USD
01.04.2004 0,14 USD
29.01.2004 0,24 USD
16.10.2003 0,55 USD
17.07.2003 0,07 USD
17.04.2003 0,06 USD
20.12.2002 0,44 USD
21.12.2001 0,82 USD
22.12.2000 0,82 USD
25.10.1999 0,62 USD
04.01.1999 0,26 USD
02.07.1998 0,25 USD
02.01.1998 0,16 USD