EdR Fd.US Value R USD
WKN A2ABX8 | ISIN LU1103305881 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
Fondsvolumen | 301,54 Mio. USD |
Größte Positionen
BANK AMERICA DL 0,01 | 4,63 % |
VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 4,39 % |
CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 4,23 % |
AF-AM.F.CASH USD I2DLC | 3,73 % |
Sonstiges | 83,02 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,82 % | +11,52 % |
3 Jahre p.a. | +5,94 % | +4,90 % |
5 Jahre p.a. | +7,74 % | +7,12 % |
52W Hoch:
251,2000 USD
251,2000 USD
52W Tief:
207,2100 USD
207,2100 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 2,11 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2023 Key Investor Information (01.01.23) |
2021 Halbjahresbericht (30.09.21) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Produkts besteht in der Generierung von Performance durch die vornehmliche Auswahl nordamerikanischer Wertpapiere, die ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, wahrscheinlich reduzieren werden.
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die darauf abzielt, ein Engagement zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts in nordamerikanischen Aktien aufzubauen. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in nordamerikanische Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD investiert, wobei alle nordamerikanischen börsennotierten Märkte und Sektoren abgedeckt werden. Die ausgewählten Aktien lauten auf US-Dollar oder kanadische Dollar, wodurch das Produkt einem Währungsrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt ist. Der Anlageverwalter nimmt systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Produkt wird ein ESG-Rating aufweisen, das höher ist als das seiner Benchmark. Der Prozess für die Auswahl der Wertpapiere beinhaltet einen negativen Filter, um Unternehmen auszuschließen, die zur Produktion umstrittener Waffen in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen in diesem Bereich beitragen, sowie Unternehmen, die gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group - die auf ihrer Website verfügbar ist - Aktivitäten im Zusammenhang mit Kraftwerkskohle oder Tabak nachgehen.
Fondsmanager: Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Notizen
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