EdR Fd.US Value A EUR
WKN A2ABXU | ISIN LU1103303167 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.01.2016 |
| Fondsvolumen | 308,57 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 4,93 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 4,56 % |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 4,42 % |
| PFIZER INC. DL-,05 | 4,30 % |
| Sonstiges | 81,79 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,06 % | +7,83 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,68 % | +8,61 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,61 % | +7,98 % |
52W Hoch:
357,4500 EUR
357,4500 EUR
52W Tief:
292,4100 EUR
292,4100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (16.10.23) |
| 2023 Key Investor Information (01.01.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.12.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.09.21) |
Fondsstrategie
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Fondsmanager: Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Notizen
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