Steyler Fair Invest-Balanced I
WKN A111ZJ | ISIN DE000A111ZJ3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Fondsvolumen | 46,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
VONOVIA SE NA O.N. | 2,75 % |
EU 23/38 MTN | 2,61 % |
COVESTRO AG O.N. | 2,35 % |
LAND NRW SCHATZ13R1250 | 2,07 % |
Sonstiges | 90,22 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,53 % | +5,39 % |
3 Jahre p.a. | -2,42 % | -3,38 % |
5 Jahre p.a. | +0,28 % | -0,31 % |
52W Hoch:
100,2300 EUR
100,2300 EUR
52W Tief:
90,7291 EUR
90,7291 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (06.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (05.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.
Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.
Fondsmanager: -
Notizen
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