Steyler Fair Invest-Balanced I
WKN A111ZJ | ISIN DE000A111ZJ3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Fondsvolumen | 46,07 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,47 % | -3,37 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,59 % | +2,58 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,39 % | -0,20 % |
52W Hoch:
100,8400 EUR
100,8400 EUR
52W Tief:
92,3193 EUR
92,3193 EUR
Größte Positionen
| BUNDANL.V.25/35 | 4,21 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 4,15 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 3,01 % |
| ABO ENERGY IHS 24/29 | 2,84 % |
| Sonstiges | 85,79 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (15.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (03.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.
Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.
Fondsmanager: -
Notizen
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