Steyler Fair Invest-Balanced R

WKN A111ZH | ISIN DE000A111ZH7 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 09:00

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.02.2015
Fondsvolumen 46,07 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,00 % -3,41 %
3 Jahre p.a. +3,07 % +2,23 %
5 Jahre p.a. +0,00 % -0,49 %
52W Hoch:
98,8100 EUR
52W Tief:
90,7081 EUR

Größte Positionen

BUNDANL.V.25/35 4,21 %
BUNDANL.V.24/34 4,15 %
ASML HOLDING EO -,09 3,01 %
ABO ENERGY IHS 24/29 2,84 %
Sonstiges 85,79 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (15.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (03.09.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.
Fondsmanager: -

Notizen

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