Schroder ISF Gl.Energy Z Acc EUR
WKN A1W45D | ISIN LU0969110849 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.10.2013 |
| Fondsvolumen | 339,13 Mio. EUR |
Größte Positionen
| COTERRA ENERGY INC.DL-,10 | 4,79 % |
| REPSOL S.A. INH. EO 1 | 4,62 % |
| TECHNIP ENERGIES EO -,01 | 3,64 % |
| BP PLC DL-,25 | 3,62 % |
| Sonstiges | 83,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,24 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +20,36 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +14,14 % | - |
52W Hoch:
22,1789 EUR
22,1789 EUR
52W Tief:
18,7942 EUR
18,7942 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (31.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (03.11.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk
Notizen
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