Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.07.2006
Fondsvolumen 736,18 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +41,84 % +40,43 %
3 Jahre p.a. +18,93 % +18,51 %
5 Jahre p.a. +18,93 % +18,70 %
52W Hoch:
26,7129 USD
52W Tief:
16,8614 USD

Größte Positionen

Shell PLC 4,57 %
Exxonmobil Holdings Corp. 4,31 %
Galp Energia SGPS S.A. 4,20 %
Chevron Corp. 3,74 %
Sonstiges 83,18 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (05.11.26)
2026 Verkaufsprospekt (01.09.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI World Energy Index liegt, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Energiesektors investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum mit Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von energiebezogenen Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement über die klassische Energiewertschöpfungskette und den breiteren Energiemix hinweg, einschließlich Unternehmen, die an Exploration, Produktion, Raffination und Transport von Energie und verwandten Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind oder diese unterstützen. Dazu gehören (unter anderem) globale integrierte Energieunternehmen, Öl- und Gasproduzenten, Ölfelddienstleistungen, nachgelagerte Dienstleister, Energieinfrastruktur und Energiedienstleistungen, diversifizierte Energiewerte, Energiemetalle und Atomenergie. Der Fonds kann in eine breite Palette von Unternehmen unabhängig von deren Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds hält in der Regel 40 bis 60 Unternehmen.
Fondsmanager: Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk

Notizen

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