PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS T

WKN 0A1L85 | ISIN AT0000A1L858 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.09.2016
Fondsvolumen 58,97 Mio. EUR

Größte Positionen

ERSTE RESP.RES.EOR01AEO 14,67 %
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA 7,05 %
JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH 7,02 %
FUNDSMITH EQUITY FD TA 6,28 %
Sonstiges 64,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,30 % +16,44 %
3 Jahre p.a. +0,82 % -0,01 %
5 Jahre p.a. +3,65 % +3,14 %
52W Hoch:
127,4800 EUR
52W Tief:
106,8091 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,44 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (25.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (23.09.22)

Fondsstrategie

Der PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.
Fondsmanager: Markus Jandrisevits, Aneta Todorova

Notizen

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