PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A
WKN 0A1L84 | ISIN AT0000A1L841 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.09.2016 |
Fondsvolumen | 58,80 Mio. EUR |
Größte Positionen
ERSTE RESP.RES.EOR01AEO | 14,67 % |
SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA | 7,05 % |
JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH | 7,02 % |
FUNDSMITH EQUITY FD TA | 6,28 % |
Sonstiges | 64,98 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,62 % | +15,78 % |
3 Jahre p.a. | +0,72 % | -0,11 % |
5 Jahre p.a. | +3,58 % | +3,07 % |
52W Hoch:
113,6100 EUR
113,6100 EUR
52W Tief:
95,4557 EUR
95,4557 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,44 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (23.09.22) |
Fondsstrategie
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.
Fondsmanager: Markus Jandrisevits, Aneta Todorova
Notizen
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