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AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I

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AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I

WKN A1JG4K | ISIN LU0633141451 |  Fonds
Factsheet
31.07.26
26,31 EUR  +1,15 % (+0,30)
AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A CHF H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I CHF H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD CAD H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD GBP H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A GBP H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I GBP H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A AUD H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A CAD H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I EUR H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A EUR H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Kurs-Chart Performance-Chart

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 08:30

Fondsprofil

Fondstyp Mischfonds
Kategorie Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.06.2011
Fondsvolumen 955,04 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +28,59 % +26,69 %
3 Jahre p.a. +17,99 % +17,42 %
5 Jahre p.a. +8,30 % +7,98 %
52W Hoch:
28,4500 EUR
52W Tief:
20,0000 EUR

Größte Positionen

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 10,14 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 7,03 %
SK Hynix Inc. 5,60 %
Delta Electronics Inc. 2,05 %
Sonstiges 75,18 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (27.02.26)
2026 Basisinformationsblatt (25.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.11.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.05.25)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt an, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Portfolios in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen Asset- Klassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.
Fondsmanager: Richard Cao, Christian DiClementi, Liu Eric, Suzuki Sammy

Notizen

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