AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A
WKN A1JG4G | ISIN LU0633140644 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Fondsvolumen | 622,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 5,42 % |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 4,75 % |
| SAMSUNG EL. SW 100 | 2,78 % |
| XIAOMI CORP. CL.B | 1,97 % |
| Sonstiges | 85,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,52 % | +3,35 % |
| 3 Jahre p.a. | +13,53 % | +11,70 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,29 % | +5,26 % |
52W Hoch:
19,4600 EUR
19,4600 EUR
52W Tief:
15,9800 EUR
15,9800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (21.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (27.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Das Portfolio strebt an, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern.
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Portfolios in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen Asset- Klassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.
Fondsmanager: Richard Cao, Christian DiClementi, Liu Eric, Suzuki Sammy
Notizen
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