FvS Multi Asset Balanced IT
WKN A14ULX | ISIN LU1245470676 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvolumen | 1,87 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,97 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 | 1,81 % |
| ALPHABET - CLASS A | 1,80 % |
| 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028 | 1,75 % |
| Sonstiges | 92,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,22 % | +5,96 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,44 % | +2,76 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,25 % | +2,25 % |
52W Hoch:
152,4300 EUR
152,4300 EUR
52W Tief:
136,5600 EUR
136,5600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.11.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.08.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Fondsmanager: Stephan Scheeren, Julian Benedikt-Hautz, Dr. Tobias Schafföner
Notizen
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