FvS Multi Asset Balanced QT
WKN A3CV3Z | ISIN LU2369862094 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 01.10.2021 |
Fondsvolumen | 1,88 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,86 % |
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 | 1,85 % |
ALPHABET - CLASS A | 1,85 % |
0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028 | 1,78 % |
Sonstiges | 92,66 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,85 % | +6,52 % |
3 Jahre p.a. | +5,45 % | +3,75 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
115,3400 EUR
115,3400 EUR
52W Tief:
102,5900 EUR
102,5900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,72 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.11.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.11.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2022 Key Investor Information (03.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Fondsmanager: Stephan Scheeren, Julian Benedikt-Hautz, Dr. Tobias Schafföner
Notizen
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