Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 08.04.2016
Fondsvolumen 469,74 Mio. EUR

Größte Positionen

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 6,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP CONV FIX 1.970% 27.11.2030 4,69 %
LEGRAND SA CONV FIX 1.500% 23.06.2033 4,38 %
ACCOR SA CONV FIX 0.700% 07.12.2027 4,36 %
Sonstiges 79,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,53 % -
3 Jahre p.a. +4,69 % -
5 Jahre p.a. +1,30 % -
52W Hoch:
121,1400 EUR
52W Tief:
112,0100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (22.07.25)
2025 Verkaufsprospekt (07.05.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Fondsmanager: GRUET Tristan,GASSER Julie

Notizen

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