Allianz Convertible Bond - PT - EUR
WKN A1W5PM | ISIN LU0972998891 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 30.10.2013 |
Fondsvolumen | 469,74 Mio. EUR |
Größte Positionen
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 6,73 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP CONV FIX 1.970% 27.11.2030 | 4,69 % |
LEGRAND SA CONV FIX 1.500% 23.06.2033 | 4,38 % |
ACCOR SA CONV FIX 0.700% 07.12.2027 | 4,36 % |
Sonstiges | 79,84 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,59 % | - |
3 Jahre p.a. | +4,76 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,37 % | - |
52W Hoch:
1.308,9800 EUR
1.308,9800 EUR
52W Tief:
1.210,0900 EUR
1.210,0900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,79 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (22.07.25) |
2025 Verkaufsprospekt (07.05.25) |
2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert.
Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Fondsmanager: GRUET Tristan,GASSER Julie
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.